期货点评 | 多重利空打压国际油价国内INE原油大幅下跌【11月17日】

Connor USDT交易平台 2022-11-22 138 0

· 盘面解读

今日文华商品指数增仓36.2万手，下跌0.64%报189.94点，十一月累计上涨4.48%期货研究。

11月17日，国内商品收盘涨跌不一期货研究。11月17日讯，截至15:00午盘收盘：

1. 燃油连续合约跌3.28%，收盘报2775元/吨，创11月1日以来新低期货研究。

2. 棕榈油连续合约跌3.11%，收盘报7908元/吨，创10月17日以来新低期货研究。

3. 尿素连续合约涨2.55%，收盘报2490元/吨，创10月12日以来新高期货研究。

4. 铁矿石连续合约涨1.65%，收盘报740元/吨，创8月11日以来新高期货研究。

5. 橡胶连续合约涨1.43%，收盘报12810元/吨，创10月17日以来新高期货研究。

国内期货主力合约资金流入方面，上证2212流入14.82亿，甲醇2301流入7.63亿，原油2301流入6.3亿；资金流出方面，中证2211流出53.68亿，沪深2211流出49.16亿，中证1000 2211流出31.45亿期货研究。

【中期协发布全国期货市场交易者状况调查报告】11月17日讯，11月16日，中国期货业协会发布了全国期货市场交易者状况调查报告期货研究。报告显示，从参与的期货行业领域来看，受调查个人交易者最青睐的前三类期货品种为：农产品期货、能源和化工期货、金属期货，选择的比例分别为73.3%、67.7%、59.5%，均为商品期货。金融期货被选择的占比较小，其中国债期货和股指期货的选择比例分别是10.5%和18.0%。从机构交易者交易的期货产品种类来看，排名前三的是有色金属期货、能源化工期货、农产品期货，分别占比53.6%、52.0%、50.1%，商品期货整体占比更高。金融期货被选择的占比较小，其中股指期货占比26.6%、国债期货占比17.4%、外汇期货占比4.1%。

国家统计局：中国10月汽油产量1236.2万吨，同比下降4.9%期货研究。中国10月燃料油产量392万吨，同比增长1.9%。中国10月液化石油气产量412万吨，同比增长0.1%。

11月17日讯，据Mysteel，截至11月17日当周，螺纹钢社库连续第六周减少，厂库连续第四周减少，产量连续第三周减少，表观消费连续第二周减少期货研究。

①螺纹产量290.67万吨期货研究，较上周减少5.79万吨，降幅1.95%；

②螺纹厂库174.85万吨期货研究，较上周减少6.06万吨，降幅3.35%；

③螺纹社库363.8万吨期货研究，较上周减少15.23万吨，降幅4.02%；

④螺纹表需311.96万吨，较上周减少10.68万吨，降幅3.31%期货研究。

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从Mysteel公布的周度螺纹钢库存数据发现，本周螺纹钢总库存为538.66万吨，上周为559.94万吨，本周去库21.29万吨，上周去库26.18万吨期货研究。去库速度慢于过去三年同期水平（2021年去库34.52万吨，2020年去库71.68万吨，2019年去库42.14万吨）。此外，本周表需为311.96万吨，较上周减少10.68万吨，高于去年同期水平，低于2020、2019年同期水平（2021年为308.49万吨，2020年为464.77万吨，2019年为386.97万吨）。

11月17日讯，马来西亚研究机构CGS-CIMB分析：昨日CBOT豆油大跌3%及大连棕榈油期货跌2%将推动BMD毛棕榈油走低至3845-3890林吉特的支撑位期货研究。值得注意的是，明天马来西亚衍生品交易所（BMD）将休市一日，因11月19日举行马来西亚国会下议院第15届选举。

【11月17日华东港口甲醇市场最新动态】11月17日讯，华东地区：江苏港口太仓甲醇现货报盘部分2765—2775元/吨附近期货研究。江苏常州、江阴等地甲醇现货报盘参考2870—2890元/吨附近，张家港地区现货报盘2830元/吨附近，整体成交气氛一般。南通港口主要商家甲醇出库报盘2850元/吨附近，业者多随行为主。浙江宁波港口甲醇主要一手商家表示，今日对外报价2890—2900元/吨附近。（甲醇网）

今日文华商品指数沉淀资金3847.02（-7.22）亿元，其中：工业品流出8.45亿元，农产品流入1.23亿元，贵金属流入1.41亿元，化工流入10.25亿元，有色流出15.32亿元期货研究。甲醇增仓21.2万手收跌，玻璃增仓6.9万手收跌；螺纹钢减仓8.7万手收跌，PTA减仓5.2万手收跌。

领涨品种：尿素（+2.55%）、铁矿石（+1.65%）、橡胶（+1.43%）；

领跌品种：燃料油（-3.28%）、棕榈油（-3.11%）、玻璃（-2.48%）期货研究。

黑色板块

螺纹&热卷（2301）：

螺纹钢2301合约今日减仓的情况下出现了调整的走势，期价盘中回踩均线测试支撑有效，那么目前日线来看依旧保持反弹的形态，有底仓的投资者可以适当减仓持有，而没有持仓的投资者抓住回调低吸试多的机会，尽量不去追涨期货研究。

热卷2301合约今日减仓的情况下同样出现先回调在反弹的行情，期价收盘还是站上了日均线期货研究。那么保持反弹的思路不变，依托60日均线的支撑低吸布局多单为主，空单暂时回避。

铁矿石（2301）：

铁矿石今日减仓的情况下出现了先抑后扬的行情，期价依旧处于强势形态，那么盘中回踩5日均线的支撑测试有效之后开始走升，投资者日内可以依托均线的支撑继续低吸布局多单，后市一但突破前期平台的压力位，铁矿石有可能展开加速上涨的行情，但是也要防范突破失败回调的走势期货研究。

焦煤&焦炭（2301）：

焦煤2301合约今日减仓的情况下出现了横盘的走势，期价盘整回踩测试5日均线的支撑是有效的期货研究。但是目前没有资金介入，导致后市上涨的动能明显不足。那么短期盘整之后关注后市能否再次走升势关键。日内依托支撑试多为主，但是没有可观浮盈不隔夜持仓。

焦炭2301合约今日减仓的情况下出现先跌后反弹的行情，期价盘中测试了5日均线的支撑有效，虚破之后快速拉升，保持反弹的形态不变，那么投资者依托支撑继续低吸布局多单，后市关注期价能否突破平台压力位持续拉升期货研究。

玻璃&纯碱（2301）：

玻璃2301合约今日增仓的情况下出现了大幅下跌的行情，期价震荡走升的节奏被打破，那么日线又回到了弱势形态，保持偏空的思路，增仓的迹象明显，说明看空的情绪非常强烈期货研究。那么顺势持仓为主，多单回避，背靠日均线的压力位试空，追空需谨慎。

纯碱2301合约今日增仓的情况下保持上涨的行情，期价沿着5日均线的支撑稳步走势，重心持续上移，那么和玻璃走势正相反，也适合套利交易期货研究。买纯碱空玻璃在日评中也有提及到，关注日评的投资者应该有印象。目前这个强弱关系还在保持。

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农产品板块

豆粕（2301）

豆粕2301合约今日减仓的情况下处于弱势阴跌的走势，期价收盘在20日均线的支撑附近反复，那么暂时来看这个重要位置还没有被下破，后市需要保持重点关注期货研究。投资者日内围绕20日均线采取上多下空的策略，最终多空还是会博弈出方向，那么多空都有机会，那么一但跌破均线支撑还有回调空间。美豆目前处于宽幅震荡的走势，对内盘影响暂时有限。

豆油&棕榈油（2301）

豆油2301合约今日减仓的情况下处于弱势回调的行情，期价虽然跌势没有昨日幅度大，但是依旧处于弱势寻支撑的阶段，报收偏空的思路不变，有高位空单的投资者可继续持仓，那么没有持仓的投资者背靠40日均线附近采取反弹试空的机会，多单暂时回避，关注前期低点的支撑能否起到作用期货研究。棕榈油2301合约今日减仓的情况下出现了冲高回落的行情，期价重心有所下移，盘中尝试反弹思路之后有可能奔着60日均线的支撑回调，日内可以短线参与空单，捕捉回调的行情，但是没有可观的浮盈不考虑隔夜持仓，日内了结。

能化板块

甲醇（2301）

郑醇2301合约今日增仓的情况下出现了冲高大幅下跌的行情，期价没有保持连续反弹的节奏，那么大阴线收盘的同时回到了调整形态，后市需要关注下跌的持续性，增仓的迹象非常明显，那么后市有可能奔着趋势线的支撑下行，日内背靠20日附近的均线压力位试空，没有可观浮盈不隔夜持仓，多单先观望期货研究。

燃油（2301）

燃料油2301合约今日减仓的情况下处于弱势下跌的行情，期价受到国际原油下跌的带动，重心明显下移，那么保持回调的思路，后市关注20日均线的强支撑，若有效的话那么继续宽幅震荡的走势，一但破位的话则有可能展开新一轮的下跌行情期货研究。可以提前布局条件单，以免错过进场点。

沥青（2212）

沥青2301合约今日减仓的情况下处于连续下跌的行情，期价报收4连阴的同时重心持续下移，均线之下保持偏空的思路不变，有高位空单的话可以继续持有，无仓的投资者背靠均线附近反弹抛空，多单回避期货研究。

乙二醇&PTA（2301）

PTA2301合约今日减仓的情况下出现了弱势下跌的行情，期价打破了横盘震荡的节奏，那么重心开始下移，收盘触及20日均线附近，那么这个位置非常关键，一但跌破的话重回弱势形态，后市继续下跌的话可以顺势跟进空单捕捉下跌的行情期货研究。若支撑有效则保持震荡思路不变。乙二醇2301合约今日增仓的情况下出现了大幅下跌的行情，期价没有保持住偏强的盘整态势，那么收盘处于弱势回落的节奏，期价跌破日均线的支撑之后重心下移迹象明显，关注持续性能否保持，均线之下保持偏空的思路，试空单为主，但是没有可观浮盈不隔夜持仓。

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市场信息

据财联社，2022金融街论坛年会新闻发布会今日召开，据介绍，2022金融街论坛年会将于11月21日至23日在北京金融街举办期货研究。本届论坛年会主题为“踔厉奋发，共向未来——变局下的经济发展与金融合作”。央行、银保监会、证监会、外汇局主要负责人将出席论坛年会开幕式。

据财联社援引CNN报道，目前，共和党已获得美国国会中期选举众议院席位218票，锁定众议院控制权期货研究。

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风险揭示：

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出，因条件所限实际结果可能有很大不同期货研究。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。